थीमॅटिक फंड बहुतेक वेळा सेक्टोरल फंडांमध्ये गोंधळलेले असतात, कारण दोन्हीमध्ये सीमांकनाची अतिशय पातळ रेषा असते. पूर्वी, मोठ्या जागतिक आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल असलेल्या काही विशिष्ट थीम लक्ष्यित केल्या आहेत. काही सुप्रसिद्ध थीमॅटिक फंड म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल फंड, MNC फंड, उपभोग निधी इ.
येथे, फरकाचा मुद्दा असा आहे की सेक्टोरल फंड काही विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित असले तरी, थीमॅटिक फंड एक व्यापक चित्र कव्हर करू शकतो आणि विशिष्ट थीममध्ये अशी अधिक क्षेत्रे जमा करू शकतो. तर, उपभोग हे थीमॅटिक फंड म्हणून वर्गीकृत असताना, FMCG हा एक क्षेत्रीय निधी आहे.
विश्लेषणाच्या उद्देशाने, आम्ही फक्त 10 वर्षांहून अधिक दीर्घ इतिहास असलेले आणि स्वस्त, म्हणजे कमी खर्चाचे प्रमाण असलेले फंड समाविष्ट केले आहेत.
निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड-डायरेक्ट प्लॅन: क्वांट मॉडेलच्या आधारे निवडलेल्या समभागांच्या सक्रिय पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक करून भांडवल प्रशंसा निर्माण करण्याचा या योजनेचा प्रयत्न आहे. स्टॉक निवडीच्या क्वांट मॉडेलमध्ये, स्टॉकच्या इतिहासाचे विश्लेषण केले जाते. पुढे, स्मॉल-कॅप, सेक्टोरल इ. सारख्या विशिष्ट बास्केटमधील स्टॉक्समधील कामगिरीतील फरक कोणत्या वैशिष्ट्यांमुळे चालना मिळतो याचाही मागोवा घेतला जातो.
फंडाचा 3 वर्षांचा, 5 वर्षांचा आणि 10 वर्षांचा वार्षिक परतावा 23.14 टक्के, 17.54 टक्के आणि 14.46 टक्के आहे. फंडाचे खर्चाचे प्रमाण 0.32 टक्के आहे.
फंडाचे इक्विटीमध्ये जास्तीत जास्त वाटप आहे – 99 टक्क्यांहून अधिक. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, आयटीसी, एल अँड टी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि टीसीएस हे त्याच्या पोर्टफोलिओमधील शीर्ष 10 समभाग आहेत.
UTI वाहतूक आणि लॉजिस्टिक फंड-डायरेक्ट प्लॅन: फंडाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता 2,348 कोटी रुपये आहे आणि 21 नोव्हेंबरपर्यंत त्याचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) 213.98 रुपये आहे.
फंडाचा 94 टक्के कॉर्पस इक्विटीमध्ये चॅनलाइज्ड केला जातो, उर्वरित कर्ज आणि रोख रकमेमध्ये टाकला जातो.
मारुती सुझुकी, एम अँड एम, टाटा मोटर्स आणि आयशर मोटर्स या क्षेत्रातील प्रमुख होल्डिंग्स आहेत.
फंडाचा 3 वर्षांचा, 5 वर्षांचा आणि 10 वर्षांचा वार्षिक परतावा 26.02 टक्के, 14.59 टक्के आणि 19.44 टक्के आहे.
टाटा एथिकल फंड: या फंडाचे उद्दिष्ट शरियत-अनुपालक कंपन्यांच्या इक्विटी किंवा इक्विटी-लिंक्ड सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करून गुंतवणूकदारांसाठी संपत्ती वाढवणे आहे. फंडाचा 10 वर्षांचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे आणि त्याची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता 1,883 कोटी रुपयांची आहे. फंडाचा 3-वर्षे, 5-वर्षे आणि 10-वर्षांचा मागचा परतावा 21.85 टक्के, 17.65 टक्के आणि 16.18 टक्के आहे.
TCS, Infosys, HUL, HCL Technologies आणि Siemens या फंडाच्या शीर्ष होल्डिंग्स आहेत.
टीप: डेटा एकत्र करण्यासाठी, आम्ही गुंतवणूक संशोधन फर्म व्हॅल्यू रिसर्चकडून इनपुट घेतले आहेत. पुढे, कृपया तुमच्या जोखीम प्रोफाइलचे मूल्यांकन करा आणि योग्य निधी निवडण्यासाठी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या. झी बिझनेस, या लेखाद्वारे, या फंडांमध्ये गुंतवणूकीच्या कोणत्याही कल्पनांना प्रोत्साहन देत नाही.
